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Valeur liquidative

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Valeur liquidative

La valeur liquidative (VL) est le prix unitaire d'une part ou d'une action d'un fonds d'investissement (OPCVM, SICAV, FCP) à un instant donné. Elle est calculée en divisant l'actif net total du fonds par le nombre de parts ou actions en circulation.

La VL constitue le prix de référence auquel s'effectuent toutes les souscriptions et tous les rachats de parts du fonds.

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