ECOFI SMART TRANSITION

Actions

Climat

Suivre la performance des actions européennes avec des entreprises alignées sur la trajectoire 1,5°C

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Article

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Part R

FR0000004970

Part R

FR0000004970

Part D

FR0011024264

Part CS

FR001400TIL9

Part I

FR001400TIM7

Part SI

FR001400TIK1

VL au 05/06/2025

125,72 €

Actif net de l’OPC

51 984 779,25 €

Prospectus
DIC
Reporting
mis à jour le 31/05/2025

Points-clés

Investissement dans des sociétés qui s'engagent sur la trajectoire 1,5°C, d'ici à 2050 (scénario SDS de l'Agence Internationale de l'Énergie)
Portefeuille fondé sur un processus quantitatif propriétaire visant à minimiser l'écart de suivi avec les actions de la zone Euro
Fonds article 9 pleinement conforme à notre méthodologie d'analyse extra-financière PRISME

Performances

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI SMART TRANSITION - R :

FCI EMU 50, EURO STOXX 50 RINV avant le 29/12/23, ASPI avant le 30/04/13 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Tony BOISSEAU

Gérant-analyste quantitatif

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Évolution de la part

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI SMART TRANSITION - R :

FCI EMU 50, EURO STOXX 50 RINV avant le 29/12/23, ASPI avant le 30/04/13 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité du fonds

17,62 %

Volatilité de l'indice

17,70 %

Tracking error

0,02 %

Ratio de Sharpe

0,43 %

Volatilité du fonds

16,04 %

Volatilité de l'indice

16,22 %

Tracking error

0,03 %

Ratio de Sharpe

2,66 %

Volatilité du fonds

17,79 %

Volatilité de l'indice

17,93 %

Tracking error

0,03 %

Ratio de Sharpe

3,58 %

Performances annualisées

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans

Fonds	+ 11,00 %	+ 14,95 %	+ 11,35 %	+ 6,14 %

Indice	+ 11,45 %	+ 17,99 %	+ 16,10 %	+ 9,47 %

Objectif de gestion

SICAV ISR PEA investie en actions des pays de la zone Euro, sélectionnées selon des critères financiers et Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) excluant les entreprises qui ne sont pas alignées sur la trajectoire 1,5 degré. Elle cherche à battre le FCI EMU 50 dividendes réinvestis.

Caractéristiques

Création du fonds

22/01/2000

Création de la part

20/01/2000

Zone géographique

Zone Euro

Classification / Stratégie

Actions zone euro Large Caps

Nature juridique

OPCVM

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Dépositaire

CACEIS BANK

Devise de la part

Euro

Éligibilité PEA

Éligible

Périodicité de la VL

Quotidienne

Profil de gestion

Durée de placement recommandée

5 ans

Indicateur de référence

FCI EMU 50, EURO STOXX 50 RINV avant le 29/12/23, ASPI avant le 30/04/13

Frais

Frais de gestion maximum

1,8 %

Frais de souscription maximum

2 %

Frais de rachat maximum

0 %

Risques

Risques action, de taux, de Perte en capital, de gestion discrétionnaire, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

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Récompenses

Parmi les 50 sociétés de gestion qui comptent

Classement Option Finance-Funds 2025

RIBI Avant-gardiste 2025, 2024, 2023

4° meilleure société de gestion française
3° meilleure société de gestion mondiale dans la catégorie Boutique

Prix Finance durable Agefi 2023

1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion

Prix IMPACT Option Finance 2024

Meilleure société de gestion française

Quantalys Awards 2023

Meilleure société de gestion ISR

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Label Transparence Finance Durable 2024

AGEFI

Grand Prix de la finance 2024 - H24

3ème prix Société de gestion - AUM entre 5 Mds€ et 15 Mds€

Les documents à télécharger

Fiche de présentation

305 Ko

25/03/2025

Rapport d'engagement

127 Ko

18/03/2025

Historique des Scénarios PRIIPS

26 Ko

30/04/2025

VL

336 Ko

07/06/2025

Portefeuille ESG

158 Ko

14/02/2025

Informations en matière de durabilité

347 Ko

20/02/2025

Historique de performance

107 Ko

28/03/2025

Prospectus

855 Ko

06/05/2025

Document d’informations clés

141 Ko

06/05/2025

Annexe SFDR

702 Ko

06/05/2025

Reporting

1 Mo

31/05/2025

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En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du Fonds est de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur dans lequel l'émetteur concerné opère. Il existe un risque qu’Ecofi évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds.

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Informations sur les risques

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Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les fluctuations du marché et des taux de change peuvent provoquer une baisse ou une hausse de la valeur en capital des investissements et revenus y afférents ;

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts, et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur.

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